صندوق ارزی مانا ملت

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۸۶,۲۷۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۳,۷۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (دلار)

۱۱,۹۰۳,۱۰۸.۹۲۵۱

قیمت صدور هر واحد (دلار)

۱۰.۰۳۴۰

قیمت ابطال هر واحد (دلار)

۱۰.۰۳۴۰

قیمت آماری هر واحد (دلار)

۱۰.۰۳۴۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت

مدير عمليات ارزي

بانک ملت (سهامی عام)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه وانیا نیک تدبیر

مدیر ثبت

بانک ملت (سهامی عام)

ضامن نقد شوندگی صندوق

بانک ملت (سهامی عام)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ] اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 19-07-1405 ساعت 14 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 1 میلیون واحد به 2 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/7/19 ساعت 14 در خصوص افزایش سقف از 1 به 2 میلیون واحد [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ] لیست حاضرین در جلسه مجمع ساعت 14 مورخ 19-07-1405 صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	10.0340	10.0340	10.0340	۰	۰	۱,۲۰۳,۸۷۶	۰	۱۷,۶۰۰	۱,۱۸۶,۲۷۶	۱۱,۹۰۳,۱۰۸.۹۲۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	10.0326	10.0326	10.0326	۰	۵,۹۳۱	۱,۲۰۳,۸۷۶	۰	۱۷,۶۰۰	۱,۱۸۶,۲۷۶	۱۱,۹۰۱,۴۷۴.۱۳۱۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	10.0313	10.0313	10.0313	۰	۲۰,۳۰۸	۱,۱۹۷,۹۴۵	۰	۱۷,۶۰۰	۱,۱۸۰,۳۴۵	۱۱,۸۴۰,۳۸۳.۶۹۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	10.0299	10.0299	10.0299	۰	۲۵,۶۹۸	۱,۱۷۷,۶۳۷	۰	۱۷,۶۰۰	۱,۱۶۰,۰۳۷	۱۱,۶۳۵,۰۹۶.۶۹۵۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	10.0286	10.0286	10.0286	۰	۴۴,۳۵۱	۱,۱۵۱,۹۳۹	۰	۱۷,۶۰۰	۱,۱۳۴,۳۳۹	۱۱,۳۷۵,۷۸۵.۲۴۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	10.0272	10.0272	10.0272	۰	۳۱,۵۴۸	۱,۱۰۷,۵۸۸	۱۷,۰۰۰	۱۷,۶۰۰	۱,۰۸۹,۹۸۸	۱۰,۹۲۹,۴۹۰.۰۲۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	10.0258	10.0258	10.0258	۰	۲۶,۷۹۲	۱,۰۷۶,۰۴۰	۶۰۰	۶۰۰	۱,۰۷۵,۴۴۰	۱۰,۷۸۲,۰۹۸.۷۰۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	10.0244	10.0244	10.0244	۰	۰	۱,۰۴۹,۲۴۸	۰	۰	۱,۰۴۹,۲۴۸	۱۰,۵۱۸,۰۵۲.۳۲۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	10.0231	10.0231	10.0231	۰	۱۴,۲۱۷	۱,۰۴۹,۲۴۸	۰	۰	۱,۰۴۹,۲۴۸	۱۰,۵۱۶,۷۵۴.۴۱۰۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	10.0217	10.0217	10.0217	۰	۴۵,۰۴۸	۱,۰۳۵,۰۳۱	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۳۱	۱۰,۳۷۲,۷۴۴.۵۰۸۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	10.0203	10.0203	10.0203	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹,۹۱۹,۹۴۸.۸۸۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	10.0189	10.0189	10.0189	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹,۹۱۸,۵۷۱.۶۴۳۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	10.0176	10.0176	10.0176	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹,۹۱۷,۲۶۵.۶۱۸۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	10.0163	10.0163	10.0163	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹,۹۱۶,۰۰۸.۰۳۱۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	10.0150	10.0150	10.0150	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹,۹۱۴,۶۹۳.۴۰۱۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	10.0138	10.0138	10.0138	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹,۹۱۳,۴۵۰.۴۸۵۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	10.0124	10.0124	10.0124	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹,۹۱۲,۱۲۸.۸۵۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	10.0111	10.0111	10.0111	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹,۹۱۰,۸۰۷.۷۶۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	10.0098	10.0098	10.0098	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹۸۹,۹۸۳	۰	۰	۹۸۹,۹۸۳	۹,۹۰۹,۴۸۷.۱۶۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۵۹۵