| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۹۰۹۰۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۱۵۹۵ |
- هزینههای سرمایهگذاری در صندوق:
7-1- هزینههای سرمایهگذاری در صندوق به دو بخش تقسیم میشود. بخشی از این هزینهها از محل داراییهای صندوق پرداخت میشود و بدین علت، ارزش خالص داراییهای صندوق کاهش مییابد. بخش دیگر از این هزینهها، مستقیماً از سرمایهگذار اخذ میشود.
7-2- فهرست هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینهها، نظیر هزینههای طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابلپیشبینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی دیگر از هزینهها نظیر هزینه سود تسهیلات بانکی دریافتی صندوق یا هزینه نقلوانتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائهدهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین میشود. برخی دیگر از هزینهها، مبلغ از پیش تعیین شدهای است که در بند زیر آمده است.
7-3- آن قسمت از هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیشبینی است، به شرح جدول زیر است. این هزینهها بهصورت روزانه محاسبه و در حسابهای صندوق منظور میشود.
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه هزینه |
|
کارمزد مدیر صندوق |
سالانه حداکثر 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به ارز منتخب؛* |
|
کارمزد متولی |
سالانه مبلغ ثابت 3,500 به ارز منتخب؛ |
|
کارمزد حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 3,500 به ارز منتخب؛ |
|
کارمزد مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی |
سالانه حداکثر 0.5 درصد درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به به ارز منتخب که حداکثر 1,000,000 دلار است.* |
|
توضیحات کلی: پرداخت کلیه هزینههای تأسیس صندوق، برگزاری مجامع صندوق، هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، مخارج تصفیه صندوق، حق عضویت صندوق در کانونها و سایر هزینههایی که از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت نیست تماماً بر عهده مدیر صندوق است و باید از محل منابع خود پرداخت نماید. * کارمزد مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی روزانه بر اساس ارزش خالص داراییهای روز کاری قبل محاسبه میشود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمیکنند. |
|
7-4- هزینههایی که باید توسط سرمایهگذار پرداخت شود عبارتاند از
|
عنوان هزینه |
شرح |
دریافتکننده |
|
کارمزد صدور |
الف) بخش ثابت: ندارد |
مدیر ثبت |
|
ب ) بخش متغیر: ندارد |
مدیر ثبت |
|
|
کارمزد و جرائم ابطال |
الف) بخش ثابت: ندارد |
مدیر ثبت |
|
ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: ب-1) 0.5% از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 0.25% از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایهگذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهگذاری صادره صورت میپذیرد ( روش اولین صادره از اولین وارده) |
صندوق
صندوق
|