صندوق ارزی مانا ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۱۵۹۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۰.۰۱ | (۱.۵۸) | ۵.۲۲ | (۹۹.۷) |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۴ | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۳ | ۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۰.۰۱ | (۱.۱۹) | ۴.۸۴ | (۹۸.۷۵) |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰.۲۳ | ۵.۲۳ | ۱۲۷.۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰.۹ | ۵.۲۳ | ۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۰.۰۱ | (۱.۰۳) | ۵.۲۳ | (۹۷.۶۷) |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۰.۰۱ | (۱.۹۱) | ۴.۸۵ | (۹۹.۹۱) |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۳ | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۳ | ۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۰.۰۱ | (۰.۴۱) | ۵.۲۳ | (۷۷.۷۶) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۰.۰۱ | ۱.۵۲ | ۴.۸۵ | ۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰.۰۱ | ۱.۱۱ | ۴.۸۵ | ۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰.۰۱ | (۰.۲۷) | ۴.۸۵ | (۶۳.۲۱) |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰.۰۱ | ۱.۶۵ | ۴.۴۷ | ۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۴ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۵ | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۰.۰۱ | ۱.۹۳ | ۴.۸۵ | ۱۰۶,۸۶۱.۳ |
|
«1»
|
|||||