صندوق ارزی مانا ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق ارزی مانا ملت	1405/08/02	100,340	100,340	100,340	0	0	1,203,876	0	17,600	1,186,276	119,031,089,251
2	صندوق ارزی مانا ملت	1405/08/01	100,326	100,326	100,326	0	5,931	1,203,876	0	17,600	1,186,276	119,014,741,310
3	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/30	100,313	100,313	100,313	0	20,308	1,197,945	0	17,600	1,180,345	118,403,836,902
4	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/29	100,299	100,299	100,299	0	25,698	1,177,637	0	17,600	1,160,037	116,350,966,959
5	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/28	100,286	100,286	100,286	0	44,351	1,151,939	0	17,600	1,134,339	113,757,852,483
6	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/27	100,272	100,272	100,272	0	31,548	1,107,588	17,000	17,600	1,089,988	109,294,900,234
7	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/26	100,258	100,258	100,258	0	26,792	1,076,040	600	600	1,075,440	107,820,987,040
8	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/25	100,244	100,244	100,244	0	0	1,049,248	0	0	1,049,248	105,180,523,243
9	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/24	100,231	100,231	100,231	0	14,217	1,049,248	0	0	1,049,248	105,167,544,101
10	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/23	100,217	100,217	100,217	0	45,048	1,035,031	0	0	1,035,031	103,727,445,086
11	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/22	100,203	100,203	100,203	0	0	989,983	0	0	989,983	99,199,488,873
12	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/21	100,189	100,189	100,189	0	0	989,983	0	0	989,983	99,185,716,433
13	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/20	100,176	100,176	100,176	0	0	989,983	0	0	989,983	99,172,656,187
14	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/19	100,163	100,163	100,163	0	0	989,983	0	0	989,983	99,160,080,318
15	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/18	100,150	100,150	100,150	0	0	989,983	0	0	989,983	99,146,934,017
16	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/17	100,138	100,138	100,138	0	0	989,983	0	0	989,983	99,134,504,850
17	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/16	100,124	100,124	100,124	0	0	989,983	0	0	989,983	99,121,288,588
18	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/15	100,111	100,111	100,111	0	0	989,983	0	0	989,983	99,108,077,639
19	صندوق ارزی مانا ملت	1405/07/14	100,098	100,098	100,098	0	989,983	989,983	0	0	989,983	99,094,871,637
«1»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۱۵۹۵